В серии из нескольких статей мы рассмотрим популярные стратегии инвестирования и торговли ETF. В первой статье серии мы рассмотрели, как мы можем покупать ETF равными ежемесячными платежами. Вторая рассмотренная нами стратегия была посвящена стратегии распределения активов. В статье номер три мы рассмотрели ротацию между секторами, а в четвертой представили сезонные тренды.
В этой статье мы поговорим о стратегии, которую чаще используют трейдеры, чем инвесторы. Эта стратегия подходит для людей, которые хотят воспользоваться еженедельными колебаниями цены инструмента. Эта стратегия называется Swing Trading.
Что такое свинг-трейдинг?
Это стратегия, которая пытается зафиксировать движение финансового инструмента на период от нескольких дней до нескольких недель. При наличии сильного тренда такое движение может длиться несколько месяцев. Очень часто свинг-трейдеры позиционируют себя в текущем движении рынка и стараются удерживать позицию, пока оно не закончится. Для определения текущего движения и его продолжительности свинг-трейдеры в основном используют технический анализ. Также возможно совместить его с фундаментальной причиной этого движения. Можно найти длинные или короткие позиции. Этот способ торговли более активен, чем рассмотренные до сих пор стратегии, в то же время это не дневная торговля.
Работи ли Суинг Трейдинга при ETF?
Отличительной особенностью ETF является то, что у нас низкие торговые издержки. Это делает ETF подходящими для этой стратегии. Все принципы технического анализа, применимые к торговле валютами и индексами, применимы и к торговле ETF. Если у нас есть знания в области технического анализа, мы можем легко их применить. Например, на следующем графике мы видим недельный график BRYN ETF. Этот ETF основан на компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. На графике видно, насколько хорошо цена реагирует, когда достигает линии восходящего тренда, отмеченной зеленым цветом. При прикосновении к ней начинается новый подъем. Типичный свинг-трейдер нашел бы позицию, коснувшись линии восходящего тренда и изменив направление на восходящий тренд. Такая позиция будет развиваться в течение недель или месяцев, пока текущее восходящее движение не будет исчерпано. Затем свинг-трейдер закроет свою текущую позицию. Типичный свинг-трейдер будет ждать нового касания линии восходящего тренда, чтобы открыть новую длинную позицию.
Прикосновение к важному уровню поддержки — это лишь один из способов совершить свинг-торговлю. По сути, все стратегии, такие как пересечение средних, графические фигуры, японские свечи и т. должно сработать. Мы не должны забывать, что мы также можем найти короткие позиции.
Каждый может сам убедиться, сможет ли он применить свои знания технического анализа в торговле ETF, открыв демо-счет или реальный счет в Trader Workstation.
Все ли типы ETF подходят для свинг-трейдинга?
Как известно, существуют разные типы ETF. Но все ли подходят для этой стратегии? Условно можно выделить следующие типы: ETF по акциям или группе акций, ETF по данному сектору экономики, ETF по товарам или товарным секторам, ETF по облигациям или группе облигаций (например, развивающихся рынков), ETF по валютам, ETF с кредитным плечом. Эта стратегия будет хорошо работать с любым ликвидным (многосторонним, объемным) ETF. Поэтому, если у нас есть похожие ETF, лучше выбрать тот, у которого объемы больше, даже если затраты немного выше.
Эта стратегия не будет работать хорошо с кредитным плечом ETF. Причина в том, что ETF с кредитным плечом созданы для максимизации некоторого краткосрочного движения. В свинг-трейдинге мы обычно следуем тренду, даже если есть более глубокие корректировки. В таких ситуациях ETF с кредитным плечом будет иметь противоположный эффект и умножит снижение таких корректировок.